Сравнение DDTD с APRB
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DDTD is passively managed, while APRB is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DDTD charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.20%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 0.84% |
Correlation
The correlation between DDTD and APRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDTD c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.81 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и APRB
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -4.59% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.71% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 6.01% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.01% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.01% | +1.65% |
Сравнение комиссий DDTD и APRB
DDTD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и APRB
Ни DDTD, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DDTD and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDTD.
DDTD and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DDTD and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор