Сравнение DDOG с DOCS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCS

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

DOCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.50

DOCS:

1.55

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.48

DOCS:

3.35

Коэф-т Омега

DDOG:

0.94

DOCS:

1.42

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.38

DOCS:

1.55

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.08

DOCS:

8.83

Индекс Язвы

DDOG:

19.73%

DOCS:

13.61%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.45%

DOCS:

77.69%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCS:

-80.53%

Текущая просадка

DDOG:

-51.88%

DOCS:

-46.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

DOCS:

$9.98B

EPS

DDOG:

$0.52

DOCS:

$1.00

Коэффициент P/E

DDOG:

175.81

DOCS:

52.40

Коэффициент PEG

DDOG:

1.50

DOCS:

2.83

Коэффициент P/S

DDOG:

11.73

DOCS:

18.15

Коэффициент P/B

DDOG:

11.63

DOCS:

9.54

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

DOCS:

$432.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

DOCS:

$390.70M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

DOCS:

$186.80M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -33.81%, что значительно ниже, чем у DOCS с доходностью 1.55%.

DDOG

С начала года

-33.81%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-25.20%

5 лет

17.81%

10 лет

N/A

DOCS

С начала года

1.55%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

30.90%

1 год

120.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.50

DOCS: 1.55

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.48

DOCS: 3.35

Коэффициент Омега

DDOG: 0.94

DOCS: 1.42

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.38

DOCS: 1.55

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.08

DOCS: 8.83

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DOCS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

DOCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCS

Ни DDOG, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCS

Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 18.02% и 18.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с DOCS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCS

DDOG

DOCS

Сравнение DDOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCS

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество