Сравнение DDOG с DOCS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

DOCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.46

DOCS:

1.46

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.42

DOCS:

3.39

Коэф-т Омега

DDOG:

0.95

DOCS:

1.42

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.37

DOCS:

1.43

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.11

DOCS:

10.39

Индекс Язвы

DDOG:

16.37%

DOCS:

10.66%

Дневная вол-ть

DDOG:

39.62%

DOCS:

76.00%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCS:

-80.53%

Текущая просадка

DDOG:

-48.59%

DOCS:

-44.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$34.64B

DOCS:

$10.64B

EPS

DDOG:

$0.52

DOCS:

$1.00

Цена/прибыль

DDOG:

194.35

DOCS:

56.72

PEG коэффициент

DDOG:

1.57

DOCS:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

DOCS:

$432.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

DOCS:

$390.70M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

DOCS:

$186.80M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -29.27%, что значительно ниже, чем у DOCS с доходностью 6.24%.

DDOG

С начала года

-29.27%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-11.34%

1 год

-17.94%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

DOCS

С начала года

6.24%

1 месяц

-19.55%

6 месяцев

31.30%

1 год

114.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.46

DOCS: 1.46

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.42

DOCS: 3.39

Коэффициент Омега

DDOG: 0.95

DOCS: 1.42

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.37

DOCS: 1.43

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.11

DOCS: 10.39

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DOCS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

DOCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCS

Ни DDOG, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCS

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 12.91%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с DOCS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCS

DDOG

DOCS

Сравнение DDOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCS

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество