PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с DOCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DOCS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или DOCS.

Корреляция

Корреляция между DDOG и DOCS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

0.05

DOCS:

1.99

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.30

DOCS:

3.81

Коэф-т Омега

DDOG:

1.04

DOCS:

1.49

Коэф-т Кальмара

DDOG:

0.00

DOCS:

2.00

Коэф-т Мартина

DDOG:

0.00

DOCS:

10.04

Индекс Язвы

DDOG:

21.36%

DOCS:

15.40%

Дневная вол-ть

DDOG:

41.07%

DOCS:

77.80%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

DOCS:

-80.53%

Текущая просадка

DDOG:

-39.41%

DOCS:

-41.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$40.51B

DOCS:

$11.34B

EPS

DDOG:

$0.47

DOCS:

$1.00

Коэффициент P/E

DDOG:

249.60

DOCS:

60.43

Коэффициент PEG

DDOG:

1.95

DOCS:

3.30

Коэффициент P/S

DDOG:

14.29

DOCS:

20.61

Коэффициент P/B

DDOG:

13.43

DOCS:

11.11

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

DOCS:

$432.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

DOCS:

$390.70M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$158.18M

DOCS:

$186.80M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у DOCS с доходностью 11.44%.

DDOG

С начала года

-16.66%

1 месяц

29.61%

6 месяцев

-7.29%

1 год

2.00%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

DOCS

С начала года

11.44%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

12.56%

1 год

153.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и DOCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг риск-скорректированной доходности DOCS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DOCS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCS

Ни DDOG, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCS

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DOCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCS

Datadog, Inc. (DDOG) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 9.88% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
761.55M
168.60M
(DDOG) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
79.3%
91.6%
(DDOG) Валовая рентабельность
(DOCS) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.42M при выручке в 168.60M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.93M при выручке в 168.60M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.20M при выручке в 168.60M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.