Сравнение DASX с COTG
DASX (Tradr 2X Long DASH Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DASX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности DASX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DASX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DASX Tradr 2X Long DASH Daily ETF | -41.22% | -28.45% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -18.23% |
Correlation
The correlation between DASX and COTG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DASX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long DASH Daily ETF (DASX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок DASX и COTG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -23.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DASX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 40.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.65% | — |
Сравнение комиссий DASX и COTG
DASX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASX и COTG
Ни DASX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DASX and COTG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for DASX.
DASX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for DASX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для DASX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор