Сравнение DAR с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с BLDR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или BLDR.

Корреляция

Корреляция между DAR и BLDR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAR и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.46

BLDR:

-0.08

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.48

BLDR:

0.19

Коэф-т Омега

DAR:

0.95

BLDR:

1.03

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.29

BLDR:

-0.09

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.02

BLDR:

-0.18

Индекс Язвы

DAR:

17.94%

BLDR:

19.13%

Дневная вол-ть

DAR:

39.31%

BLDR:

43.52%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

DAR:

-57.56%

BLDR:

-23.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.88B

BLDR:

$18.59B

EPS

DAR:

$1.62

BLDR:

$10.71

Цена/прибыль

DAR:

22.84

BLDR:

15.08

PEG коэффициент

DAR:

14.47

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$4.29B

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$559.63M

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$552.79M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 7.76% против 38.86% соответственно.

DAR

С начала года

9.82%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-17.28%

5 лет

4.82%

10 лет

7.76%

BLDR

С начала года

13.02%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.67%

1 год

-2.63%

5 лет

43.41%

10 лет

38.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAR

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BLDR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и BLDR

Ни DAR, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и BLDR

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и BLDR

Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 12.56% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и BLDR

DAR

BLDR

Сравнение DAR c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и BLDR

Просадки

Сравнение просадок DAR и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество