Сравнение CZNC с CZBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Citizens Bancshares Corp (CZBS).
Доходность
Сравнение доходности CZNC и CZBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZNC и CZBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZNC Citizens & Northern Corporation | 12.34% | 14.89% | -12.21% | 3.67% | -8.40% | 37.98% | -25.78% | 11.43% | 14.92% | -4.38% |
CZBS Citizens Bancshares Corp | 8.27% | -10.41% | 33.89% | 44.75% | 181.60% | 4.74% | -7.74% | 14.01% | -23.18% | 54.64% |
Фундаментальные показатели
CZNC:
$154.97M
CZBS:
$13.07M
CZNC:
$101.53M
CZBS:
$4.20M
CZNC:
$30.32M
CZBS:
-$7.36M
Доходность по периодам
С начала года, CZNC показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у CZBS с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CZNC уступали акциям CZBS по среднегодовой доходности: 6.32% против 25.57% соответственно.
CZNC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 6.32%
CZBS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 36.52%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZNC vs. CZBS — Ранг доходности на риск
CZNC
CZBS
Сравнение CZNC c CZBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens & Northern Corporation (CZNC) и Citizens Bancshares Corp (CZBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZNC | CZBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.18 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.07 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.18 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.30 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.18 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CZNC и CZBS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZNC и CZBS
Дивидендная доходность CZNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CZBS в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZNC Citizens & Northern Corporation | 5.00% | 5.55% | 6.02% | 4.99% | 4.90% | 4.25% | 5.44% | 3.82% | 4.09% | 4.33% | 3.97% | 4.95% |
CZBS Citizens Bancshares Corp | 2.53% | 2.45% | 1.96% | 1.92% | 1.82% | 3.91% | 3.48% | 4.42% | 2.40% | 0.58% | 0.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZNC и CZBS
Максимальная просадка CZNC за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки CZBS в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZNC и CZBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.50% | -36.52% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -26.74% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -35.94% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -36.52% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -16.83% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -13.80% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 15.48% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZNC и CZBS
Текущая волатильность для Citizens & Northern Corporation (CZNC) составляет 5.21%, в то время как у Citizens Bancshares Corp (CZBS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что CZNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZNC | CZBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.33% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 15.95% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 31.64% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 37.95% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 38.16% | -3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZNC и CZBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens & Northern Corporation и Citizens Bancshares Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности