Сравнение CZBS с CZNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Bancshares Corp (CZBS) и Citizens & Northern Corporation (CZNC).
Доходность
Сравнение доходности CZBS и CZNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZBS и CZNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZBS Citizens Bancshares Corp | 8.27% | -10.41% | 33.89% | 44.75% | 181.60% | 4.74% | -7.74% | 14.01% | -23.18% | 54.64% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 12.34% | 14.89% | -12.21% | 3.67% | -8.40% | 37.98% | -25.78% | 11.43% | 14.92% | -4.38% |
Фундаментальные показатели
CZBS:
$13.07M
CZNC:
$154.97M
CZBS:
$4.20M
CZNC:
$101.53M
CZBS:
-$7.36M
CZNC:
$30.32M
Доходность по периодам
С начала года, CZBS показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у CZNC с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции CZBS превзошли акции CZNC по среднегодовой доходности: 25.57% против 6.32% соответственно.
CZBS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 36.52%
- 10 лет*
- 25.57%
CZNC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZBS vs. CZNC — Ранг доходности на риск
CZBS
CZNC
Сравнение CZBS c CZNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Bancshares Corp (CZBS) и Citizens & Northern Corporation (CZNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZBS | CZNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.77 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.18 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.72 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.72 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZBS | CZNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.77 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CZBS и CZNC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZBS и CZNC
Дивидендная доходность CZBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CZNC в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZBS Citizens Bancshares Corp | 2.53% | 2.45% | 1.96% | 1.92% | 1.82% | 3.91% | 3.48% | 4.42% | 2.40% | 0.58% | 0.89% | 1.00% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 5.00% | 5.55% | 6.02% | 4.99% | 4.90% | 4.25% | 5.44% | 3.82% | 4.09% | 4.33% | 3.97% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок CZBS и CZNC
Максимальная просадка CZBS за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки CZNC в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZBS и CZNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZBS | CZNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -72.50% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -10.30% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -34.22% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -44.85% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -6.28% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -20.61% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 4.77% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZBS и CZNC
Citizens Bancshares Corp (CZBS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Citizens & Northern Corporation (CZNC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CZBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZBS | CZNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.21% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 15.84% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 24.50% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 29.22% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 34.63% | +3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZBS и CZNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Bancshares Corp и Citizens & Northern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности