Сравнение CWT с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или NEE.
Основные характеристики
| CWT | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 29.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 44.96% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 6.85 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 26.68% |
| Макс. просадка | -36.49% | -47.81% |
| Текущая просадка | -23.56% | -11.49% |
Фундаментальные показатели
| CWT | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.10B | $158.28B |
| EPS | $3.46 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 22.12 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $26.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $14.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $15.63B |
Корреляция
Корреляция между CWT и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и NEE
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и NEE
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности NEE в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.61% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и NEE
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и NEE
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.13%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности