Сравнение CWT с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или NEE.
Основные характеристики
| CWT | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.41% | 16.53% |
| Дох-ть за 1 год | -8.82% | -4.24% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 27.99% |
| Макс. просадка | -36.49% | -47.81% |
| Current Drawdown | -26.21% | -20.38% |
Фундаментальные показатели
| CWT | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.92B | $144.10B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 20.07 | 19.16 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $934.28M | $27.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $429.45M | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $322.88M | $15.31B |
Корреляция
Корреляция между CWT и NEE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и NEE
С начала года, CWT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.14% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и NEE
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности NEE в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.10% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.73% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и NEE
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и NEE
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности