Сравнение CWT с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности CWT и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWT и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
NEE:
$193.96B
CWT:
$2.15
NEE:
$3.30
CWT:
21.17
NEE:
28.13
CWT:
0.51
NEE:
1.43
CWT:
2.71
NEE:
7.00
CWT:
1.61
NEE:
3.55
CWT:
$1.00B
NEE:
$27.48B
CWT:
$436.14M
NEE:
$17.26B
CWT:
$329.61M
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.52% против 14.98% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. NEE — Ранг доходности на риск
CWT
NEE
Сравнение CWT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.36 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.82 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.13 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.93 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.36 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CWT и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и NEE
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и NEE
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -47.81% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -11.13% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -44.97% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -44.97% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -2.30% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -8.95% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 5.03% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и NEE
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.20% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.66% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 25.78% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 26.53% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 25.24% | +2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и NEE
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 219.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 219.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 11.48M при выручке в 219.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.