PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с SP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с SP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SP Plus Corporation (SP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SP.

Корреляция

Корреляция между CWCO и SP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CWCO и SP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SP Plus Corporation (SP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.18%
763.84%
CWCO
SP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$380.25M

SP:

$1.07B

EPS

CWCO:

$1.12

SP:

$1.53

Коэффициент P/E

CWCO:

21.09

SP:

35.29

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

SP:

1.91

Коэффициент P/S

CWCO:

2.84

SP:

1.17

Коэффициент P/B

CWCO:

1.79

SP:

4.11

Доходность по периодам

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и SP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SP
Ранг риск-скорректированной доходности SP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c SP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SP Plus Corporation (SP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.10
SP: 1.44
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.09
SP: 12.16
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.01
SP: 7.16
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.09
SP: 2.54
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.26
SP: 110.83

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
1.44
CWCO
SP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и SP

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
SP
SP Plus Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и SP

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.04%
0
CWCO
SP

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и SP

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с SP Plus Corporation (SP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
0
CWCO
SP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и SP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SP Plus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию