Сравнение CWCO с SP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SP Plus Corporation (SP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SP.
Основные характеристики
| CWCO | SP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.00% | 0.51% |
| Дох-ть за 1 год | 55.61% | 50.70% |
| Дох-ть за 3 года | 34.20% | 13.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 43.91% | 47.75% |
| Макс. просадка | -81.47% | -66.01% |
| Current Drawdown | -30.07% | -1.51% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | SP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $399.20M | $1.01B |
| Прибыль на акцию | $1.93 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 13.07 | 32.58 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $180.21M | $883.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.36M | $219.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $44.45M | $128.00M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и SP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SP
С начала года, CWCO показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SP с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции SP по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c SP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SP Plus Corporation (SP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SP
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.41% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
SP SP Plus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SP
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SP
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с SP Plus Corporation (SP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SP Plus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности