Сравнение CWCO с SJW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SJW.
Основные характеристики
| CWCO | SJW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.68% | -14.61% |
| Дох-ть за 1 год | 53.20% | -24.89% |
| Дох-ть за 3 года | 31.88% | -3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.58% | -0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | -1.09 |
| Дневная вол-ть | 43.93% | 22.77% |
| Макс. просадка | -81.47% | -63.01% |
| Current Drawdown | -30.71% | -31.78% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | SJW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $399.20M | $1.72B |
| Прибыль на акцию | $1.93 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 13.07 | 19.96 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.46 |
| Выручка (12 мес.) | $180.21M | $682.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.36M | $357.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $44.45M | $260.28M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и SJW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SJW
С начала года, CWCO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у SJW с доходностью -14.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWCO имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции SJW немного отстают с 10.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c SJW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SJW
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SJW в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.42% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
SJW SJW Group | 3.50% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SJW
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SJW в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SJW
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SJW Group (SJW) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SJW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности