Сравнение CWCO с SJW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SJW.
Основные характеристики
| CWCO | SJW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | -12.12% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | -8.11% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | -6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | -1.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | -0.64 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 15.22% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 23.33% |
| Макс. просадка | -81.47% | -63.01% |
| Текущая просадка | -32.28% | -29.79% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | SJW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $409.16M | $1.88B |
| EPS | $2.00 | $2.77 |
| Цена/прибыль | 12.92 | 20.43 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 3.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.42M | $721.96M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.79M | $345.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $29.82M | $275.92M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и SJW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SJW
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у SJW с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции SJW по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c SJW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SJW
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SJW в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
SJW SJW Group | 2.86% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SJW
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SJW в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SJW
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с SJW Group (SJW) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SJW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности