PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с SJW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с SJW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SJW.

Корреляция

Корреляция между CWCO и SJW составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и SJW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CWCO:

27.81%

SJW:

0.00%

Макс. просадка

CWCO:

-1.93%

SJW:

-54.53%

Текущая просадка

CWCO:

0.00%

SJW:

-34.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$373.09M

SJW:

$1.88B

EPS

CWCO:

$1.12

SJW:

$3.00

Коэффициент P/E

CWCO:

20.93

SJW:

18.29

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

SJW:

3.83

Коэффициент P/S

CWCO:

2.78

SJW:

2.45

Коэффициент P/B

CWCO:

1.73

SJW:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$94.28M

SJW:

$766.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$31.75M

SJW:

$414.86M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

SJW:

$295.77M

Доходность по периодам

CWCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SJW

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и SJW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c SJW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и SJW

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как SJW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJW
SJW Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и SJW

Максимальная просадка CWCO за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки SJW в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и SJW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и SJW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
28.41M
167.60M
(CWCO) Общая выручка
(SJW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и SJW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
29.9%
60.3%
(CWCO) Валовая рентабельность
(SJW) Валовая рентабельность
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 8.49M при выручке в 28.41M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.08M при выручке в 28.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 28.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.