Сравнение CW с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или DCI.
Основные характеристики
| CW | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.57% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 88.05% | 33.39% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.24% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.21% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 5.23 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 8.89 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 35.99 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 18.29% |
| Макс. просадка | -59.19% | -56.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CW | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.64B | $9.29B |
| EPS | $10.57 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 36.50 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.08B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $627.98M | $493.60M |
Корреляция
Корреляция между CW и DCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CW и DCI
С начала года, CW показывает доходность 73.57%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 19.21% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CW c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и DCI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DCI в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.21% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CW и DCI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и DCI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности