Сравнение CW с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности CW и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CW и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 26.48% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
CW:
$25.91B
DCI:
$10.15B
CW:
$12.88
DCI:
$3.19
CW:
54.13
DCI:
26.95
CW:
2.95
DCI:
3.12
CW:
7.49
DCI:
2.72
CW:
10.23
DCI:
6.44
CW:
$3.50B
DCI:
$3.75B
CW:
$1.30B
DCI:
$1.29B
CW:
$749.24M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 25.51% против 12.16% соответственно.
CW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 116.52%
- 3 года*
- 58.57%
- 5 лет*
- 42.72%
- 10 лет*
- 25.51%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. DCI — Ранг доходности на риск
CW
DCI
Сравнение CW c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 1.05 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.58 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.20 | +7.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 4.25 | +22.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.05 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.41 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CW и DCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и DCI
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CW и DCI
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -56.90% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -25.08% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -32.20% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -42.72% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -21.96% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -11.03% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 7.11% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и DCI
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 6.98% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 20.70% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 28.11% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 23.33% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 25.86% | +4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и DCI
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.44M при выручке в 946.98M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.26M при выручке в 946.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 946.98M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.