Сравнение CVX с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или MTDR.
Основные характеристики
| CVX | MTDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 7.78% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 33.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 26.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 35.76% |
| Макс. просадка | -58.23% | -96.50% |
| Current Drawdown | -10.69% | -15.32% |
Фундаментальные показатели
| CVX | MTDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $8.19B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $7.30 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 8.99 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 8.99 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между CVX и MTDR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MTDR
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 6.93% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MTDR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MTDR в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
MTDR Matador Resources Company | 1.15% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MTDR
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MTDR
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 4.88%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности