Сравнение CVX с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или MTDR.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MTDR
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.99% соответственно.
CVX
11.61%
6.95%
1.91%
15.30%
10.95%
7.53%
MTDR
3.07%
12.56%
-6.84%
0.37%
32.95%
9.99%
Фундаментальные показатели
| CVX | MTDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $286.62B | $7.14B |
| EPS | $9.10 | $7.56 |
| Цена/прибыль | 17.67 | 7.57 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 1.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $194.01B | $3.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $57.92B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.35B | $2.10B |
Основные характеристики
| CVX | MTDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.52 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 15.05% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 32.62% |
| Макс. просадка | -55.77% | -96.50% |
| Текущая просадка | -7.87% | -19.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVX и MTDR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MTDR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MTDR в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.09% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
MTDR Matador Resources Company | 1.47% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MTDR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MTDR
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 5.31%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности