Сравнение CVX с MTDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или MTDR.
Корреляция
Корреляция между CVX и MTDR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MTDR
Загрузка...
Основные характеристики
CVX:
-0.44
MTDR:
-0.62
CVX:
-0.32
MTDR:
-0.65
CVX:
0.96
MTDR:
0.91
CVX:
-0.41
MTDR:
-0.59
CVX:
-1.03
MTDR:
-1.54
CVX:
8.80%
MTDR:
18.62%
CVX:
25.19%
MTDR:
46.05%
CVX:
-55.77%
MTDR:
-96.50%
CVX:
-17.34%
MTDR:
-36.52%
Фундаментальные показатели
CVX:
$245.32B
MTDR:
$5.60B
CVX:
$8.75
MTDR:
$7.45
CVX:
16.19
MTDR:
6.00
CVX:
3.58
MTDR:
1.57
CVX:
1.26
MTDR:
1.63
CVX:
1.59
MTDR:
1.06
CVX:
$194.44B
MTDR:
$3.69B
CVX:
$53.54B
MTDR:
$1.60B
CVX:
$43.57B
MTDR:
$2.56B
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью -19.50%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 7.16% против 6.16% соответственно.
CVX
-1.14%
4.42%
-7.57%
-10.90%
14.85%
7.16%
MTDR
-19.50%
14.24%
-20.60%
-28.42%
45.14%
6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVX и MTDR
CVX
MTDR
Сравнение CVX c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MTDR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MTDR в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.66% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
MTDR Matador Resources Company | 2.86% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MTDR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MTDR
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.80%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MTDR
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 416.83M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 389.15M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в 240.09M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.