Сравнение CVU с DCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или DCO.
Основные характеристики
| CVU | DCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 30.41% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.12% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.73% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 11.03% | 4.59% |
| Дневная вол-ть | 43.83% | 30.69% |
| Макс. просадка | -96.90% | -97.54% |
| Текущая просадка | -89.44% | -1.86% |
Фундаментальные показатели
| CVU | DCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.06M | $1.02B |
| EPS | $1.35 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 2.50 | 34.58 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 3.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.39M | $781.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.76M | $192.50M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.31M | $79.91M |
Корреляция
Корреляция между CVU и DCO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVU и DCO
С начала года, CVU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции CVU уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: -12.73% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVU c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVU и DCO
Ни CVU, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CVU и DCO
Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке DCO в -97.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и DCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVU и DCO
CPI Aerostructures, Inc. (CVU) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что CVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVU и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности