PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVU с DCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVU с DCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или DCO.

Корреляция

Корреляция между CVU и DCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CVU и DCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.37%
1,887.26%
CVU
DCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

0.46

DCO:

0.19

Коэф-т Сортино

CVU:

1.08

DCO:

0.48

Коэф-т Омега

CVU:

1.13

DCO:

1.06

Коэф-т Кальмара

CVU:

0.26

DCO:

0.24

Коэф-т Мартина

CVU:

1.24

DCO:

0.66

Индекс Язвы

CVU:

19.27%

DCO:

8.56%

Дневная вол-ть

CVU:

52.20%

DCO:

30.20%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

DCO:

-97.54%

Текущая просадка

CVU:

-88.07%

DCO:

-18.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$43.13M

DCO:

$848.69M

EPS

CVU:

$0.26

DCO:

$2.10

Коэффициент P/E

CVU:

12.73

DCO:

27.19

Коэффициент PEG

CVU:

0.52

DCO:

3.34

Коэффициент P/S

CVU:

0.53

DCO:

1.08

Коэффициент P/B

CVU:

1.66

DCO:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$62.00M

DCO:

$595.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$13.68M

DCO:

$150.32M

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$7.50M

DCO:

$39.59M

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции CVU уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: -11.64% против 6.30% соответственно.

CVU

С начала года

-18.27%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

0.30%

1 год

24.91%

5 лет

0.88%

10 лет

-11.64%

DCO

С начала года

-10.30%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-7.90%

1 год

5.86%

5 лет

16.28%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и DCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DCO
Ранг риск-скорректированной доходности DCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c DCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVU: 0.46
DCO: 0.19
Коэффициент Сортино CVU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVU: 1.08
DCO: 0.48
Коэффициент Омега CVU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVU: 1.13
DCO: 1.06
Коэффициент Кальмара CVU, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVU: 0.26
DCO: 0.24
Коэффициент Мартина CVU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVU: 1.24
DCO: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DCO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и DCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.19
CVU
DCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и DCO

Ни CVU, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и DCO

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке DCO в -97.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и DCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.07%
-18.31%
CVU
DCO

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и DCO

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
11.94%
CVU
DCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и DCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию