PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVU с DCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVU с DCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или DCO.

Корреляция

Корреляция между CVU и DCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVU и DCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

0.41

DCO:

0.56

Коэф-т Сортино

CVU:

0.94

DCO:

1.10

Коэф-т Омега

CVU:

1.11

DCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVU:

0.20

DCO:

0.84

Коэф-т Мартина

CVU:

0.86

DCO:

2.19

Индекс Язвы

CVU:

21.60%

DCO:

9.05%

Дневная вол-ть

CVU:

52.50%

DCO:

31.22%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

DCO:

-94.61%

Текущая просадка

CVU:

-88.29%

DCO:

-2.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$45.50M

DCO:

$1.01B

EPS

CVU:

$0.26

DCO:

$2.39

Коэффициент P/E

CVU:

13.31

DCO:

28.36

Коэффициент PEG

CVU:

0.52

DCO:

3.34

Коэффициент P/S

CVU:

0.56

DCO:

1.28

Коэффициент P/B

CVU:

1.73

DCO:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$77.40M

DCO:

$789.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$15.33M

DCO:

$201.92M

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$6.44M

DCO:

$73.06M

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции CVU уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: -11.61% против 10.67% соответственно.

CVU

С начала года

-19.75%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

10.17%

1 год

21.27%

5 лет

3.31%

10 лет

-11.61%

DCO

С начала года

6.77%

1 месяц

20.49%

6 месяцев

2.04%

1 год

17.39%

5 лет

21.65%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и DCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DCO
Ранг риск-скорректированной доходности DCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c DCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и DCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и DCO

Ни CVU, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и DCO

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке DCO в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и DCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и DCO

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и DCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
15.40M
194.11M
(CVU) Общая выручка
(DCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVU и DCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CPI Aerostructures, Inc. и Ducommun Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
10.7%
26.6%
(CVU) Валовая рентабельность
(DCO) Валовая рентабельность
CVU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65M при выручке в 15.40M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

DCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 51.60M при выручке в 194.11M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CVU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 15.40M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

DCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 16.58M при выручке в 194.11M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

CVU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 15.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

DCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.51M при выручке в 194.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.