Сравнение CVNA с PFIE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVNA с PFIE

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и Profire Energy, Inc. (PFIE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или PFIE.

Корреляция

Корреляция между CVNA и PFIE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и PFIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

PFIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

6.38

PFIE:

0.59

Коэф-т Сортино

CVNA:

5.70

PFIE:

1.54

Коэф-т Омега

CVNA:

1.71

PFIE:

1.22

Коэф-т Кальмара

CVNA:

5.61

PFIE:

0.56

Коэф-т Мартина

CVNA:

51.35

PFIE:

2.57

Индекс Язвы

CVNA:

9.68%

PFIE:

16.61%

Дневная вол-ть

CVNA:

78.07%

PFIE:

72.21%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

PFIE:

-88.74%

Текущая просадка

CVNA:

-33.84%

PFIE:

-56.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$28.32B

PFIE:

$117.35M

EPS

CVNA:

-$0.02

PFIE:

$0.19

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

PFIE:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$10.13B

PFIE:

$46.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.03B

PFIE:

$22.60M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$978.00M

PFIE:

$8.13M

Доходность по периодам

CVNA

С начала года

20.40%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

93.13%

1 год

445.08%

5 лет

25.22%

10 лет

N/A

PFIE

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

62.82%

1 год

59.75%

5 лет

11.92%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и PFIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFIE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c PFIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNA

PFIE

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 6.38, что выше коэффициента Шарпа PFIE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и PFIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

PFIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и PFIE

Ни CVNA, ни PFIE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и PFIE

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PFIE в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PFIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

PFIE

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и PFIE

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Profire Energy, Inc. (PFIE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

PFIE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и PFIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Profire Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с PFIE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и PFIE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и PFIE

CVNA

PFIE

Сравнение CVNA c PFIE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и PFIE

Просадки

Сравнение просадок CVNA и PFIE

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и PFIE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и PFIE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество