Сравнение CVE с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или PXD.
Основные характеристики
| CVE | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.48% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 29.99% | 33.28% |
| Дох-ть за 3 года | 40.15% | 26.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 17.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | 5.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 22.39% |
| Макс. просадка | -95.01% | -88.30% |
| Current Drawdown | -32.26% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| CVE | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.25B | $63.00B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 13.33 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $52.20B | $19.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.00B | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.91B | $9.27B |
Корреляция
Корреляция между CVE и PXD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE и PXD
С начала года, CVE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у PXD с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям PXD по среднегодовой доходности: -1.25% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и PXD
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PXD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.02% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.06% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и PXD
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и PXD
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности