Сравнение CVBF с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVBF или BAC.
Основные характеристики
| CVBF | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.53% | 21.97% |
| Дох-ть за 1 год | 16.17% | 47.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 35.95% | 23.96% |
| Макс. просадка | -68.71% | -93.45% |
| Текущая просадка | -31.69% | -12.25% |
Фундаментальные показатели
| CVBF | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.59B | $317.13B |
| EPS | $1.47 | $2.85 |
| Цена/прибыль | 12.63 | 14.34 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $660.22M | $97.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $660.22M | $83.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $80.76M | $19.72B |
Корреляция
Корреляция между CVBF и BAC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVBF и BAC
С начала года, CVBF показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции CVBF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVBF c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVBF и BAC
Дивидендная доходность CVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BAC в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp. | 4.38% | 2.97% | 2.99% | 3.36% | 4.62% | 3.15% | 2.77% | 2.21% | 1.57% | 2.84% | 2.50% | 2.26% |
BAC Bank of America Corporation | 2.43% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CVBF и BAC
Максимальная просадка CVBF за все время составила -68.71%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVBF и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVBF и BAC
CVB Financial Corp. (CVBF) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVBF и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVB Financial Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности