Сравнение CVBF с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности CVBF и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVBF и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp. | 5.93% | -9.45% | 11.94% | -18.47% | 24.02% | 13.58% | -5.25% | 10.19% | -11.98% | 5.10% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
CVBF:
$2.65B
BAC:
$371.84B
CVBF:
$1.52
BAC:
$4.03
CVBF:
12.85
BAC:
12.24
CVBF:
4.17
BAC:
1.99
CVBF:
1.15
BAC:
1.34
CVBF:
$644.36M
BAC:
$188.75B
CVBF:
$513.85M
BAC:
$104.61B
CVBF:
$294.04M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, CVBF показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции CVBF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.74% против 16.31% соответственно.
CVBF
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 4.74%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVBF vs. BAC — Ранг доходности на риск
CVBF
BAC
Сравнение CVBF c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVBF | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.13 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CVBF и BAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVBF и BAC
Дивидендная доходность CVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp. | 5.13% | 4.30% | 4.67% | 2.97% | 2.99% | 3.36% | 4.62% | 3.15% | 2.77% | 2.21% | 1.57% | 2.84% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CVBF и BAC
Максимальная просадка CVBF за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVBF и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -93.10% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.93% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.74% | -46.64% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.74% | -48.95% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -13.45% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -28.40% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 6.63% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVBF и BAC
CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 6.66% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 16.69% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 26.82% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 26.83% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.79% | +1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVBF и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVB Financial Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVBF и BAC
CVBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVB Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 132.24M при выручке в 163.06M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CVBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVB Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 74.36M при выручке в 163.06M, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CVBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVB Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 55.04M при выручке в 163.06M, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.