PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVBF с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVBF с BAC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVBF или BAC.

Корреляция

Корреляция между CVBF и BAC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVBF и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVBF:

0.47

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

CVBF:

1.00

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

CVBF:

1.12

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CVBF:

0.41

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

CVBF:

1.29

BAC:

1.44

Индекс Язвы

CVBF:

12.94%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

CVBF:

34.70%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

CVBF:

-64.00%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

CVBF:

-25.91%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVBF:

$2.65B

BAC:

$309.71B

EPS

CVBF:

$1.45

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

CVBF:

13.16

BAC:

12.27

Коэффициент PEG

CVBF:

2.22

BAC:

1.55

Коэффициент P/S

CVBF:

5.24

BAC:

3.17

Коэффициент P/B

CVBF:

1.19

BAC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CVBF:

$353.59M

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVBF:

$353.59M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

CVBF:

$208.07M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, CVBF показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции CVBF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.17% соответственно.

CVBF

С начала года

-9.43%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-11.04%

1 год

16.22%

5 лет

3.79%

10 лет

5.30%

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.87%

5 лет

15.00%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVBF и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVBF
Ранг риск-скорректированной доходности CVBF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVBF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVBF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVBF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVBF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVBF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVBF c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVBF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVBF и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVBF и BAC

Дивидендная доходность CVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BAC в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVBF
CVB Financial Corp.		4.17%4.67%2.97%2.99%3.36%4.62%3.15%2.77%2.21%1.57%2.84%2.50%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CVBF и BAC

Максимальная просадка CVBF за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVBF и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVBF и BAC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVBF и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVB Financial Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
31.76M
46.99B
(CVBF) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию