Сравнение CURB с COV.PA
CURB (Curbline Properties Corp) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past year, CURB returned 32.19% vs 9.23% for COV.PA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURB и COV.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CURB торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CURB показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -3.96%.
CURB
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.91%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COV.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам CURB и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 26.91% | 2.93% | 18.24% |
COV.PA Covivio SA | -3.96% | 34.42% | -19.54% |
Correlation
The correlation between CURB and COV.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURB vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
CURB
COV.PA
Сравнение CURB c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURB | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.47 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 1.20 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURB | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.38 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.01 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CURB и COV.PA
Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURB | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -72.36% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -19.05% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.61% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -25.04% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.52% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURB и COV.PA
Текущая волатильность для Curbline Properties Corp (CURB) составляет 4.89%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CURB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURB | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.48% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 19.87% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 23.59% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 29.53% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 31.65% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURB и COV.PA
Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности COV.PA в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
CURB Curbline Properties Corp | 2.32% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURB и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURB and COV.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURB и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор