Сравнение CU.TO с BCE.TO
CU.TO (Canadian Utilities Limited) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CU.TO returned 8.34%/yr vs 0.48%/yr for BCE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CU.TO и BCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU.TO показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции CU.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 8.34% против 0.48% соответственно.
CU.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.34%
BCE.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам CU.TO и BCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU.TO Canadian Utilities Limited | 23.51% | 28.75% | 15.61% | -8.24% | 4.73% | 24.14% | -16.53% | 31.00% | -12.18% | 7.28% |
BCE.TO BCE Inc. | 6.30% | 5.35% | -30.02% | -6.22% | -4.33% | 27.90% | -3.92% | 17.38% | -5.65% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CU.TO and BCE.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between CU.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CU.TO:
CA$14.11B
BCE.TO:
CA$32.05B
CU.TO:
CA$0.39
BCE.TO:
CA$6.92
CU.TO:
131.64
BCE.TO:
4.97
CU.TO:
3.82
BCE.TO:
1.30
CU.TO:
2.82
BCE.TO:
1.59
CU.TO:
CA$3.69B
BCE.TO:
CA$24.71B
CU.TO:
CA$905.00M
BCE.TO:
CA$14.56B
CU.TO:
CA$1.82B
BCE.TO:
CA$14.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск
CU.TO
BCE.TO
Сравнение CU.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU.TO | BCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.49 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.12 | 2.83 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU.TO и BCE.TO
Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и BCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU.TO | BCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -50.02% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -10.82% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -43.50% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -50.02% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -50.02% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.09% | +38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -11.43% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.68% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU.TO и BCE.TO
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CU.TO) составляет 4.44%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU.TO | BCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.20% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 17.42% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.15% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.50% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU.TO и BCE.TO
Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE.TO BCE Inc. | 5.09% | 7.06% | 11.97% | 7.42% | 6.19% | 5.32% | 6.12% | 5.27% | 5.60% | 4.75% | 4.70% | 4.86% |
CU.TO Canadian Utilities Limited | 3.56% | 4.28% | 5.20% | 5.63% | 4.85% | 4.79% | 5.60% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CU.TO и BCE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CU.TO и BCE.TO
CU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
BCE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
BCE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
BCE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CU.TO and BCE.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU.TO и BCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор