Сравнение CTRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или STAG.
Основные характеристики
| CTRE | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | -11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 34.65% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 7.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 21.29% |
| Макс. просадка | -67.43% | -45.08% |
| Current Drawdown | 0.00% | -20.86% |
Фундаментальные показатели
| CTRE | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.28B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 48.62 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 1.26 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $217.77M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.92M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.05M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между CTRE и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и STAG
С начала года, CTRE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и STAG
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности STAG в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.57% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.28% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и STAG
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и STAG
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 4.79%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности