Сравнение CTRE с PFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или PFLT.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и PFLT
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 43.56%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 17.32% против 7.60% соответственно.
CTRE
43.56%
0.65%
23.96%
40.81%
15.16%
17.32%
PFLT
1.14%
-5.30%
3.74%
13.05%
10.07%
7.60%
Фундаментальные показатели
| CTRE | PFLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.68B | $821.58M |
| EPS | $0.73 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 41.47 | 6.74 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $120.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $93.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $101.73M |
Основные характеристики
| CTRE | PFLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 2.40 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 5.75% |
| Дневная вол-ть | 19.20% | 13.88% |
| Макс. просадка | -67.43% | -69.77% |
| Текущая просадка | -5.27% | -5.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и PFLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и PFLT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PFLT в 11.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.70% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.09% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и PFLT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и PFLT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности