Сравнение CTRE с PFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или PFLT.
Основные характеристики
| CTRE | PFLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 34.65% | 17.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 16.22% |
| Макс. просадка | -67.43% | -69.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.54% |
Фундаментальные показатели
| CTRE | PFLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.28B | $708.10M |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $1.19 |
| Цена/прибыль | 48.62 | 9.66 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.27 |
| Выручка (12 мес.) | $217.77M | $145.97M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.92M | $139.34M |
Корреляция
Корреляция между CTRE и PFLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и PFLT
С начала года, CTRE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -2.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и PFLT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PFLT в 10.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.57% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10.80% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и PFLT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и PFLT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности