Сравнение CTRA с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.96%. За последние 10 лет акции CTRA уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.18% против 13.49% соответственно.
CTRA
3.54%
8.46%
-7.70%
-1.22%
14.21%
-0.18%
MAIN
30.96%
0.91%
12.43%
41.41%
12.66%
13.49%
Фундаментальные показатели
| CTRA | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.57B | $4.55B |
| EPS | $1.65 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 15.28 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 44.67 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.45B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.26B | $571.18M |
Основные характеристики
| CTRA | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.28 | 16.54 |
| Индекс Язвы | 9.50% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 22.98% | 13.91% |
| Макс. просадка | -74.41% | -64.53% |
| Текущая просадка | -19.73% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRA и MAIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRA c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и MAIN
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MAIN в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.28% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и MAIN
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и MAIN
Coterra Energy Inc. (CTRA) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности