Сравнение CTAS с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или VDC.
Основные характеристики
| CTAS | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | 5.32% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 6.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 9.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 10.44% |
| Макс. просадка | -65.35% | -34.24% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTAS и VDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и VDC
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 29.29% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и VDC
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VDC в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.48% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и VDC
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и VDC
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.