Сравнение CTAS с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или NEE.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и NEE
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 43.99%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 27.05%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 29.58% против 14.20% соответственно.
CTAS
43.99%
0.73%
24.85%
58.36%
28.54%
29.58%
NEE
27.05%
-10.54%
0.79%
35.61%
7.62%
14.20%
Фундаментальные показатели
| CTAS | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.63B | $152.71B |
| EPS | $3.97 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 56.61 | 22.04 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.76B | $26.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $14.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $15.63B |
Основные характеристики
| CTAS | NEE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 10.74 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 31.41 | 6.42 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 5.83% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 25.82% |
| Макс. просадка | -65.32% | -47.81% |
| Текущая просадка | -4.49% | -13.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTAS и NEE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и NEE
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NEE в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.68% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.67% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и NEE
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и NEE
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.43%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности