Сравнение CTAS с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или NEE.
Основные характеристики
| CTAS | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | -2.47% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 14.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 28.05% |
| Макс. просадка | -65.35% | -47.81% |
| Current Drawdown | 0.00% | -18.33% |
Фундаментальные показатели
| CTAS | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.39B | $144.10B |
| Прибыль на акцию | $14.49 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 46.52 | 19.16 |
| PEG коэффициент | 3.79 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $9.41B | $27.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $15.31B |
Корреляция
Корреляция между CTAS и NEE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и NEE
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 29.29% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и NEE
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NEE в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.67% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и NEE
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и NEE
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.52%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности