PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с NEE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или NEE.

Корреляция

Корреляция между CTAS и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTAS и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,272.55%
1,630.47%
CTAS
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

NEE:

0.23

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

NEE:

$136.59B

EPS

CTAS:

$4.30

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 27.57% против 12.65% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
NEE: 0.32
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.09
CTAS
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и NEE

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и NEE

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-22.87%
CTAS
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и NEE

Cintas Corporation (CTAS) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 12.05% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
12.10%
CTAS
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию