Сравнение CTAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или IOO.
Основные характеристики
| CTAS | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 12.36% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 10.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 15.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 12.18% |
| Макс. просадка | -65.35% | -55.85% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTAS и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IOO
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 29.29% против 11.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IOO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.33% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IOO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IOO
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 3.52%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.