Сравнение CTAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или IOO.
Корреляция
Корреляция между CTAS и IOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IOO
Основные характеристики
CTAS:
0.98
IOO:
0.31
CTAS:
1.35
IOO:
0.49
CTAS:
1.21
IOO:
1.07
CTAS:
1.13
IOO:
0.41
CTAS:
3.09
IOO:
1.38
CTAS:
7.17%
IOO:
3.55%
CTAS:
22.61%
IOO:
15.98%
CTAS:
-65.32%
IOO:
-55.85%
CTAS:
-9.37%
IOO:
-12.05%
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 27.29% против 11.26% соответственно.
CTAS
12.34%
0.14%
0.52%
21.64%
39.39%
27.29%
IOO
-8.26%
-7.17%
-5.22%
4.86%
18.20%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTAS и IOO
CTAS
IOO
Сравнение CTAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IOO
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IOO в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.17% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IOO
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IOO
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.