Сравнение CSX с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или DE.
Доходность
Сравнение доходности CSX и DE
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.74% против 18.90% соответственно.
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
DE
0.89%
-2.39%
1.24%
5.40%
19.81%
18.90%
Фундаментальные показатели
| CSX | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.67B | $107.73B |
| EPS | $1.88 | $29.31 |
| Цена/прибыль | 19.22 | 13.43 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.68B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.45B | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.18B | $11.66B |
Основные характеристики
| CSX | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 22.60% |
| Макс. просадка | -69.19% | -73.27% |
| Текущая просадка | -7.81% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSX и DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и DE
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DE в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
DE Deere & Company | 1.47% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и DE
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и DE
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности