Сравнение CSWI с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Corteva, Inc. (CTVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWI или CTVA.
Основные характеристики
| CSWI | CTVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.82% | 19.26% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | -3.86% |
| Дох-ть за 3 года | 21.85% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 31.14% |
| Макс. просадка | -32.32% | -34.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -14.09% |
Фундаментальные показатели
| CSWI | CTVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.71B | $38.38B |
| Прибыль на акцию | $6.24 | $1.30 |
| Цена/прибыль | 38.30 | 42.25 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $777.67M | $17.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.96M | $7.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $191.36M | $3.22B |
Корреляция
Корреляция между CSWI и CTVA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWI и CTVA
С начала года, CSWI показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWI c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials, Inc. (CSWI) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWI и CTVA
Дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CTVA в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
CTVA Corteva, Inc. | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок CSWI и CTVA
Максимальная просадка CSWI за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWI и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWI и CTVA
Текущая волатильность для CSW Industrials, Inc. (CSWI) составляет 4.97%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что CSWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWI и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности