Сравнение CSWC с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или MPW.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и MPW
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.51% против -4.32% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
MPW
-7.56%
-15.63%
-15.82%
1.43%
-21.26%
-4.32%
Фундаментальные показатели
| CSWC | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $2.61B |
| EPS | $1.64 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.93M | -$791.75M |
Основные характеристики
| CSWC | MPW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 21.64% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 73.01% |
| Макс. просадка | -69.40% | -84.50% |
| Текущая просадка | -13.37% | -77.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и MPW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и MPW
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности MPW в 12.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.59% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и MPW
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и MPW
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 9.48%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности