Сравнение CSHI с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
CSHI и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или HYGV.
Корреляция
Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и HYGV
Основные характеристики
CSHI:
5.76
HYGV:
1.76
CSHI:
9.64
HYGV:
2.54
CSHI:
2.97
HYGV:
1.33
CSHI:
14.09
HYGV:
2.35
CSHI:
139.38
HYGV:
12.28
CSHI:
0.04%
HYGV:
0.62%
CSHI:
0.98%
HYGV:
4.30%
CSHI:
-0.40%
HYGV:
-23.47%
CSHI:
-0.07%
HYGV:
-1.67%
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 7.29%.
CSHI
5.43%
0.32%
2.85%
5.57%
N/A
N/A
HYGV
7.29%
-0.72%
4.49%
7.66%
4.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и HYGV
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и HYGV
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности HYGV в 7.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.25% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.54% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и HYGV
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и HYGV
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.15%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.