Сравнение CSCO с MSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или MSI.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и MSI
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 57.89%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 11.39% против 24.44% соответственно.
CSCO
17.44%
1.23%
21.23%
24.24%
8.13%
11.39%
MSI
57.89%
3.23%
34.02%
55.80%
25.99%
24.44%
Фундаментальные показатели
| CSCO | MSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $234.02B | $83.13B |
| EPS | $2.54 | $9.14 |
| Цена/прибыль | 23.11 | 54.43 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $39.14B | $10.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.60B | $5.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.71B | $2.96B |
Основные характеристики
| CSCO | MSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 9.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 26.62 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 17.12% |
| Макс. просадка | -89.26% | -93.56% |
| Текущая просадка | -2.91% | -2.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSCO и MSI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSCO c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и MSI
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MSI в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.77% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.80% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и MSI
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и MSI
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 4.88%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности