PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSCO с MSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и MSI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSCO с MSI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или MSI.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

1.78

MSI:

0.75

Коэф-т Сортино

CSCO:

2.48

MSI:

1.09

Коэф-т Омега

CSCO:

1.37

MSI:

1.17

Коэф-т Кальмара

CSCO:

1.69

MSI:

0.77

Коэф-т Мартина

CSCO:

8.71

MSI:

1.80

Индекс Язвы

CSCO:

4.63%

MSI:

9.18%

Дневная вол-ть

CSCO:

23.04%

MSI:

22.32%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

MSI:

-93.56%

Текущая просадка

CSCO:

-2.17%

MSI:

-17.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$249.68B

MSI:

$69.84B

EPS

CSCO:

$2.45

MSI:

$11.92

Коэффициент P/E

CSCO:

25.73

MSI:

34.85

Коэффициент PEG

CSCO:

2.10

MSI:

1.70

Коэффициент P/S

CSCO:

4.49

MSI:

6.37

Коэффициент P/B

CSCO:

5.43

MSI:

42.25

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$55.62B

MSI:

$10.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$36.29B

MSI:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$10.51B

MSI:

$3.16B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 11.47% против 23.53% соответственно.

CSCO

С начала года

7.93%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

7.91%

1 год

39.64%

3 года

15.41%

5 лет

8.95%

10 лет

11.47%

MSI

С начала года

-9.90%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-16.46%

1 год

14.95%

3 года

25.13%

5 лет

26.80%

10 лет

23.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Motorola Solutions, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и MSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MSI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и MSI

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MSI в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.00%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и MSI

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке MSI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MSI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и MSI

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 6.33%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.15B
2.53B
(CSCO) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
65.6%
51.4%
(CSCO) Валовая рентабельность
(MSI) Валовая рентабельность
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 582.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.