Сравнение CRWG с XTAP
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.60%.
CRWG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -62.61%
- 6 месяцев
- -68.72%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -39.74% | -81.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.60% | 4.79% |
Correlation
The correlation between CRWG and XTAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение CRWG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и XTAP
Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -22.13% | -68.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -0.59% | -90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.15% | -3.38% | -66.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.70% | 4.79% | +182.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.70% | 14.54% | +173.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.70% | 14.27% | +173.43% |
Сравнение комиссий CRWG и XTAP
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и XTAP
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 12.27% | 7.39% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and XTAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
CRWG has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор