Сравнение CRS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или VOO.
Корреляция
Корреляция между CRS и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRS и VOO
Основные характеристики
CRS:
4.48
VOO:
1.83
CRS:
4.69
VOO:
2.46
CRS:
1.61
VOO:
1.33
CRS:
11.38
VOO:
2.77
CRS:
35.95
VOO:
11.56
CRS:
5.28%
VOO:
2.02%
CRS:
42.28%
VOO:
12.72%
CRS:
-84.68%
VOO:
-33.99%
CRS:
-13.73%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.10% против 13.32% соответственно.
CRS
8.04%
-6.50%
28.14%
188.89%
36.26%
18.10%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRS и VOO
CRS
VOO
Сравнение CRS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и VOO
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.44% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и VOO
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и VOO
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.