Сравнение CROX с MSFT

С начала года, CROX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 24.79% против 27.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.