PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с BAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или BAC.

Корреляция

Корреляция между CROX и BAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CROX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.41

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.24

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

CROX:

0.97

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.38

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.72

BAC:

1.44

Индекс Язвы

CROX:

27.11%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

CROX:

52.35%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

CROX:

-39.21%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.20B

BAC:

$314.76B

EPS

CROX:

$16.21

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

CROX:

6.77

BAC:

12.47

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

BAC:

1.57

Коэффициент P/S

CROX:

1.51

BAC:

3.23

Коэффициент P/B

CROX:

3.38

BAC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 22.47% против 12.14% соответственно.

CROX

С начала года

0.22%

1 месяц

14.94%

6 месяцев

8.36%

1 год

-23.38%

5 лет

35.86%

10 лет

22.47%

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.37%

5 лет

16.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и BAC

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CROX и BAC

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и BAC

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
989.77M
46.99B
(CROX) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
57.9%
58.2%
(CROX) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.93M при выручке в 989.77M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.92M при выручке в 989.77M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.91M при выручке в 989.77M, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.