Сравнение CRI с MTN
CRI (Carter's, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CRI in Apparel Retail, MTN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, CRI returned -5.68%/yr vs 3.14%/yr for MTN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRI и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRI показывает доходность 34.74%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CRI уступали акциям MTN по среднегодовой доходности: -5.68% против 3.14% соответственно.
CRI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 34.74%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- 47.23%
- 3 года*
- -9.76%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -5.68%
MTN
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам CRI и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 34.74% | -37.39% | -24.04% | 4.88% | -23.45% | 9.06% | -13.41% | 36.84% | -29.33% | 38.29% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 3.72% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between CRI and MTN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2003 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CRI:
$3.41
MTN:
$5.62
CRI:
12.64
MTN:
23.72
CRI:
0.39
MTN:
1.28
CRI:
$2.95B
MTN:
$2.83B
CRI:
$1.32B
MTN:
$2.12B
CRI:
$189.38M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRI vs. MTN — Ранг доходности на риск
CRI
MTN
Сравнение CRI c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRI | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.32 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.55 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRI и MTN
Максимальная просадка CRI за все время составила -76.09%, примерно равная максимальной просадке MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRI | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -77.54% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -26.40% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -45.73% | -25.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.61% | -61.17% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -61.17% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.04% | -55.82% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -26.21% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 15.12% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRI и MTN
Текущая волатильность для Carter's, Inc. (CRI) составляет 11.35%, в то время как у Vail Resorts, Inc. (MTN) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что CRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRI | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 16.23% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 28.05% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 36.51% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 32.42% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.60% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRI и MTN
Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности MTN в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 2.32% | 4.78% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.66% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRI и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter's, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRI и MTN
CRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.87M при выручке в 681.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
CRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.44M при выручке в 681.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.34M при выручке в 681.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRI and MTN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTN has higher volatility (16.23%) compared to CRI (11.35%). In terms of maximum drawdown, CRI dropped -76.09% vs MTN's -77.54%.
CRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRI и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор