Сравнение CRCG с BLSG
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for BLSG.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и BLSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у BLSG с доходностью -58.79%.
CRCG
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- -48.09%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -38.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и BLSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.54% | -74.28% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -60.00% |
Correlation
The correlation between CRCG and BLSG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCG c BLSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.66 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и BLSG
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки BLSG в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и BLSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -83.67% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -83.52% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -60.12% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и BLSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.39% | 145.44% | +52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.39% | 145.44% | +52.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.39% | 145.44% | +52.95% |
Сравнение комиссий CRCG и BLSG
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BLSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и BLSG
Ни CRCG, ни BLSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and BLSG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
CRCG and BLSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for BLSG.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и BLSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор