Сравнение CPA.DE с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA.DE или STZ.
Основные характеристики
| CPA.DE | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.13% | 6.45% |
| Дох-ть за 1 год | 20.83% | 12.33% |
| Дох-ть за 3 года | 11.00% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.09% | 6.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 17.56% |
| Макс. просадка | -49.23% | -81.94% |
| Current Drawdown | -0.91% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
| CPA.DE | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €72.38B | $47.93B |
| Прибыль на акцию | €2.93 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 29.99 | 27.93 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | €19.75B | $9.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €10.25B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | €4.70B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CPA.DE и STZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и STZ
С начала года, CPA.DE показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции CPA.DE уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA.DE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA.DE и STZ
Дивидендная доходность CPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности STZ в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.DE Colgate-Palmolive Company | 2.23% | 2.67% | 2.51% | 2.40% | 2.52% | 2.76% | 3.21% | 2.52% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.78% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и STZ
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -49.23%, что меньше максимальной просадки STZ в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и STZ
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 4.48% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA.DE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности