Сравнение CPA.DE с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA.DE или STZ.
Основные характеристики
| CPA.DE | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.44% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 25.18% | 1.12% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.43% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 6.71% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 19.29% |
| Макс. просадка | -49.23% | -75.45% |
| Текущая просадка | -11.38% | -10.41% |
Фундаментальные показатели
| CPA.DE | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €70.66B | $43.26B |
| EPS | €3.26 | $3.17 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 75.17 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | €20.11B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €12.13B | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | €4.58B | $3.81B |
Корреляция
Корреляция между CPA.DE и STZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и STZ
С начала года, CPA.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции CPA.DE уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA.DE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA.DE и STZ
Дивидендная доходность CPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности STZ в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.DE Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.45% | 2.39% | 2.02% | 2.23% | 2.45% | 2.70% | 2.27% | 2.25% | 2.21% | 1.81% | 2.09% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.63% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и STZ
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -49.23%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и STZ
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) составляет 5.31%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA.DE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности