Сравнение CP.TO с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или ENPH.
Основные характеристики
| CP.TO | ENPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | -12.62% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | -28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | -1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 51.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 30.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | -0.54 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 58.84% |
| Макс. просадка | -61.33% | -95.97% |
| Current Drawdown | -10.58% | -65.63% |
Фундаментальные показатели
| CP.TO | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$105.71B | $14.74B |
| Прибыль на акцию | CA$4.18 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 27.11 | 55.85 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | CA$13.81B | $1.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$4.80B | $974.60M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.03B | $334.29M |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и ENPH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и ENPH
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 13.39% против 30.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и ENPH
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и ENPH
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и ENPH
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 9.12%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP.TO и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности