Сравнение COST с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или LOW.
Основные характеристики
| COST | LOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 48.21% | 14.16% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.55% | 17.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 19.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 22.08% |
| Макс. просадка | -61.72% | -62.28% |
| Current Drawdown | -7.85% | -11.34% |
Фундаментальные показатели
| COST | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.67B | $131.74B |
| Прибыль на акцию | $15.25 | $13.19 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 17.46 |
| PEG коэффициент | 5.15 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $248.83B | $86.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.10B | $32.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.07B | $13.48B |
Корреляция
Корреляция между COST и LOW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COST и LOW
С начала года, COST показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 22.84% против 19.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LOW
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LOW в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.91% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок COST и LOW
Максимальная просадка COST за все время составила -61.72%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LOW
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 3.98%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности