Сравнение COHN с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Company Inc. (COHN) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHN или MRCC.
Доходность
Сравнение доходности COHN и MRCC
Доходность по периодам
С начала года, COHN показывает доходность 60.52%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции COHN уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 1.69% против 6.12% соответственно.
COHN
60.52%
15.69%
13.64%
65.49%
29.33%
1.69%
MRCC
32.90%
5.19%
22.57%
37.65%
6.97%
6.12%
Фундаментальные показатели
| COHN | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.79M | $184.38M |
| EPS | $4.14 | $0.61 |
| Цена/прибыль | 2.57 | 13.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $127.08M | $59.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.67M | $49.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $26.75M | $25.46M |
Основные характеристики
| COHN | MRCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.24 | 14.15 |
| Индекс Язвы | 18.30% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 63.28% | 20.74% |
| Макс. просадка | -99.35% | -57.63% |
| Текущая просадка | -96.94% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COHN и MRCC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COHN c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Company Inc. (COHN) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHN и MRCC
Дивидендная доходность COHN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности MRCC в 11.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHN Cohen & Company Inc. | 10.44% | 15.04% | 20.98% | 3.38% | 0.00% | 10.13% | 9.49% | 9.98% | 6.72% | 6.91% | 4.57% | 4.04% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 11.75% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок COHN и MRCC
Максимальная просадка COHN за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHN и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COHN и MRCC
Cohen & Company Inc. (COHN) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что COHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHN и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Company Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности