- ISIN
- US19249M1027
- CUSIP
- 19249M102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 6 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.90M
- Enterprise Value
- $18.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.61
- Коэффициент P/E
- 3.16
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $314.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.11M
- Годовой диапазон
- $9.19 - $32.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.94%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 20K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $261.44K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COHN
Cohen & Company Inc. (COHN) снизился на 44.4% с начала года. По цене $11 за акцию COHN торгуется на 65.1% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COHN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cohen & Company Inc. (COHN) показал доход в -44.35% с начала года и 19.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COHN составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cohen & Company Inc.
- 1 день
- -9.11%
- 1 месяц
- -12.46%
- 6 месяцев
- -31.40%
- С начала года
- -44.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- -12.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COHN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +173.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении COHN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 мар. 2021 г. с доходностью +133.6%, в то время как худший день был 7 янв. 2026 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.49% | -22.47% | 10.26% | 55.60% | -52.15% | 23.45% | -2.43% | -14.11% | -44.35% | ||||
| 2025 | -5.89% | -2.67% | -11.36% | 3.91% | -5.43% | 27.10% | 16.36% | 9.42% | -9.58% | -14.34% | 62.54% | 53.47% | 149.46% |
| 2024 | 8.73% | -3.19% | 5.53% | -7.98% | 58.77% | -12.97% | 8.24% | -9.03% | -1.29% | -0.12% | 23.42% | 2.48% | 73.42% |
| 2023 | 5.88% | 0.96% | -20.88% | -5.35% | -26.62% | -11.96% | 33.09% | 114.47% | -41.89% | -11.20% | 9.64% | 8.13% | -9.69% |
| 2022 | 2.63% | -4.64% | 18.10% | -9.60% | 14.11% | -34.43% | -14.96% | 30.33% | -27.26% | 14.15% | -6.78% | -5.66% | -36.73% |
| 2021 | 5.60% | -0.75% | 38.61% | 35.31% | -26.95% | -19.63% | 0.80% | 19.54% | -13.87% | 8.80% | -22.55% | -7.75% | -6.90% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Company Inc. has an annualized alpha of 13.37%, beta of 0.51, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2004.
- This stock participated in 136.77% of S&P 500 Index downside but only 40.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.37%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 40.07%
- Участие в снижении
- 136.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COHN имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Company Inc. (COHN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.58 | -10.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.75 | $0.50 | $0.00 | $0.40 | $0.80 | $1.00 | $0.80 | $0.81 |
Дивидендный доход | 32.51% | 4.24% | 9.66% | 15.04% | 20.98% | 3.38% | 0.00% | 10.13% | 9.49% | 12.47% | 6.72% | 6.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cohen & Company Inc. дивидендная доходность составляет 32.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cohen & Company Inc. коэффициент выплат составляет 27.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cohen & Company Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Company Inc. показал максимальную просадку в 99.34%, зарегистрированную 27 нояб. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cohen & Company Inc. составляет 95.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.34%нояб. 2019 г. | 12y 10mo | — | 19y 6moянв. 2007 г. - сейчас | — |
-29.03%нояб. 2005 г. | 1y 6mo | 1y 11d | 2y 6moмай 2004 г. - нояб. 2006 г. | — |
-6.64%дек. 2006 г. | 11d | 24d | 1mo 5dдек. 2006 г. - янв. 2007 г. | — |
-1.63%нояб. 2006 г. | 1d | 1d | 1dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
-1.48%нояб. 2006 г. | 1d | 2d | 2dнояб. 2006 г. - дек. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| COHN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -56.78% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.63% | -9.10% | -53.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.63% | -18.90% | -43.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.00% | -25.43% | -57.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -33.92% | -56.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -0.17% | -95.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -10.69% | -72.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.96% | 2.14% | +34.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cohen & Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cohen & Company Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COHN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COHN по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COHN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COHN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COHN
Добавьте Cohen & Company Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COHN