- ISIN
- US19249M1027
- CUSIP
- 19249M102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 6 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $69.66M
- Enterprise Value
- $900.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 4.42
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $304.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $144.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.21M
- Годовой диапазон
- $7.91 - $32.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COHN
Cohen & Company Inc. (COHN) снизился на 44.2% с начала года. По цене $11 за акцию COHN торгуется на 65.0% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COHN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Company Inc. (COHN) показал доход в -44.20% с начала года и 73.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COHN составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cohen & Company Inc.
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- 55.39%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность COHN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +173.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении COHN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 3 мар. 2021 г. с доходностью +133.6%, в то время как худший день был 7 янв. 2026 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.49% | -22.47% | 10.26% | 55.60% | -52.15% | 3.73% | -44.20% | ||||||
| 2025 | -5.89% | -2.67% | -11.36% | 3.91% | -5.43% | 27.10% | 16.36% | 9.42% | -9.58% | -14.34% | 62.54% | 53.47% | 149.46% |
| 2024 | 8.73% | -3.19% | 5.53% | -7.98% | 58.77% | -12.97% | 8.24% | -9.03% | -1.29% | -0.12% | 23.42% | 2.48% | 73.42% |
| 2023 | 5.88% | 0.96% | -20.88% | -5.35% | -26.62% | -11.96% | 33.09% | 114.47% | -41.89% | -11.20% | 9.64% | 8.13% | -9.69% |
| 2022 | 2.63% | -4.64% | 18.10% | -9.60% | 14.11% | -34.43% | -14.96% | 30.33% | -27.26% | 14.15% | -6.78% | -5.66% | -36.73% |
| 2021 | 5.60% | -0.75% | 38.61% | 35.31% | -26.95% | -19.63% | 0.80% | 19.54% | -13.87% | 8.80% | -22.55% | -7.75% | -6.90% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Company Inc. has an annualized alpha of 13.33%, beta of 0.51, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2004.
- This stock participated in 139.05% of S&P 500 Index downside but only 42.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.33%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 42.74%
- Участие в снижении
- 139.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COHN имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Company Inc. (COHN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COHN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.98 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 13.78 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.75 | $0.50 | $0.00 | $0.40 | $0.80 | $1.00 | $0.80 | $0.81 |
Дивидендный доход | 32.43% | 4.24% | 9.66% | 15.04% | 20.98% | 3.38% | 0.00% | 10.13% | 9.49% | 12.47% | 6.72% | 6.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cohen & Company Inc. дивидендная доходность составляет 32.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cohen & Company Inc. коэффициент выплат составляет 37.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cohen & Company Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Company Inc. показал максимальную просадку в 99.34%, зарегистрированную 27 нояб. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cohen & Company Inc. составляет 95.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -99.34%нояб. 2019 г. | 12y 10mo | — | 19y 4moянв. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -28.84%нояб. 2005 г. | 1y 6mo | 1y 11d | 2y 6moмай 2004 г. - нояб. 2006 г. |
Откат 2006 года2006 | -6.64%дек. 2006 г. | 11d | 24d | 1mo 5dдек. 2006 г. - янв. 2007 г. |
Откат 2006 года2006 | -1.63%нояб. 2006 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Откат 2006 года2006 | -1.48%нояб. 2006 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2006 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| COHN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -56.78% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.63% | -9.10% | -53.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.63% | -18.90% | -43.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -25.43% | -59.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -33.92% | -56.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -0.33% | -94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -10.72% | -72.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.62% | 1.97% | +27.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cohen & Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cohen & Company Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COHN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COHN по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COHN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COHN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у COHN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COHN
Добавьте Cohen & Company Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COHN