Сравнение COHN с MAIN
COHN (Cohen & Company Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COHN in Capital Markets, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, COHN returned 12.39%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHN и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHN показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции COHN уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.01% соответственно.
COHN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- 55.39%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 12.39%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам COHN и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHN Cohen & Company Inc. | -44.20% | 149.46% | 73.42% | -9.69% | -36.73% | -6.90% | 313.54% | -50.28% | 13.71% | -25.78% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between COHN and MAIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
COHN:
$69.66M
MAIN:
$4.72B
COHN:
$2.58
MAIN:
$5.22
COHN:
4.42
MAIN:
9.97
COHN:
0.03
MAIN:
1.14
COHN:
0.23
MAIN:
6.63
COHN:
1.35
MAIN:
1.52
COHN:
$304.73M
MAIN:
$704.17M
COHN:
$144.52M
MAIN:
$499.08M
COHN:
$48.21M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHN vs. MAIN — Ранг доходности на риск
COHN
MAIN
Сравнение COHN c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Company Inc. (COHN) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHN | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.12 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.56 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок COHN и MAIN
Максимальная просадка COHN за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHN и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -64.53% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.63% | -22.43% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.63% | -22.43% | -40.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -27.06% | -57.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -64.53% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -18.69% | -76.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -7.29% | -75.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.62% | 10.79% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHN и MAIN
Cohen & Company Inc. (COHN) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что COHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.64% | 8.72% | +18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.26% | 20.50% | +65.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.44% | 24.94% | +70.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 21.58% | +51.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.63% | 27.30% | +70.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHN и MAIN
Дивидендная доходность COHN за последние двенадцать месяцев составляет около 32.43%, что больше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHN Cohen & Company Inc. | 32.43% | 4.24% | 9.66% | 15.04% | 20.98% | 3.38% | 0.00% | 10.13% | 9.49% | 12.47% | 6.72% | 6.98% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHN и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Company Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHN и MAIN
COHN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.54M при выручке в 57.90M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 57.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COHN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 57.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
COHN and MAIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHN has higher volatility (27.64%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, COHN dropped -99.34% vs MAIN's -64.53%.
COHN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHN и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор