Сравнение COCO с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности COCO и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COCO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | -8.34% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -17.38% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 0.29% |
Фундаментальные показатели
COCO:
$1.19
DE:
$18.52
COCO:
40.85
DE:
30.81
COCO:
0.34
DE:
7.24
COCO:
4.78
DE:
3.47
COCO:
$609.78M
DE:
$44.66B
COCO:
$222.60M
DE:
$16.29B
COCO:
$85.92M
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%.
COCO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 61.80%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. DE — Ранг доходности на риск
COCO
DE
Сравнение COCO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COCO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.38 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 2.79 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между COCO и DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и DE
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок COCO и DE
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -73.27% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -16.83% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -13.60% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -18.64% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 8.31% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и DE
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 7.16% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.24% | 21.48% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 30.15% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 28.87% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 30.20% | +25.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и DE
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.58M при выручке в 127.79M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 127.79M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 127.79M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.