Сравнение COCO с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или DE.
Основные характеристики
| COCO | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.97% | -0.20% |
| Дох-ть за 1 год | 14.82% | 5.16% |
| Дох-ть за 3 года | 24.50% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 15.91% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 40.56% | 22.63% |
| Макс. просадка | -56.97% | -73.27% |
| Текущая просадка | -4.94% | -9.95% |
Фундаментальные показатели
| COCO | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.99B | $107.73B |
| EPS | $1.00 | $29.31 |
| Цена/прибыль | 35.16 | 13.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $494.86M | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.78M | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $80.67M | $11.66B |
Корреляция
Корреляция между COCO и DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COCO и DE
С начала года, COCO показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -0.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COCO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и DE
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.49% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок COCO и DE
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и DE
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности