Сравнение CNQ.TO с POW.TO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 17.87% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and POW.TO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between CNQ.TO and POW.TO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
POW.TO:
CA$55.32B
CNQ.TO:
CA$4.65
POW.TO:
CA$4.29
CNQ.TO:
13.64
POW.TO:
20.21
CNQ.TO:
3.34
POW.TO:
1.60
CNQ.TO:
2.98
POW.TO:
3.96
CNQ.TO:
CA$39.61B
POW.TO:
CA$34.88B
CNQ.TO:
CA$12.42B
POW.TO:
CA$30.59B
CNQ.TO:
CA$17.78B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
POW.TO
Сравнение CNQ.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.14 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 15.64 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и POW.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -62.40% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.33% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -15.10% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -26.09% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -49.16% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | 0.00% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -13.14% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.70% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и POW.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.85% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 15.47% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 18.58% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 17.07% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 23.07% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и POW.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и POW.TO
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and POW.TO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор