Сравнение CNQ.TO с FRU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ.TO или FRU.TO.
Основные характеристики
| CNQ.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 7.72% | 0.77% |
| Дох-ть за 3 года | 30.24% | 21.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.89% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 26.06% | 20.34% |
| Макс. просадка | -79.68% | -86.95% |
| Текущая просадка | -18.71% | -7.59% |
Фундаментальные показатели
| CNQ.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$95.15B | CA$2.12B |
| EPS | CA$3.52 | CA$1.00 |
| Цена/прибыль | 12.70 | 14.10 |
| PEG коэффициент | 0.33 | -2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$38.61B | CA$323.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$11.86B | CA$221.30M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$17.72B | CA$291.89M |
Корреляция
Корреляция между CNQ.TO и FRU.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и FRU.TO
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у FRU.TO с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции FRU.TO по среднегодовой доходности: 8.01% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и FRU.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FRU.TO в 7.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 7.66% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.71% | 8.64% | 7.56% | 4.13% | 3.81% | 9.21% | 8.79% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и FRU.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -79.68%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и FRU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и FRU.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и FRU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности