PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и PWR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с PWR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или PWR.

Доходность

Сравнение доходности CNM и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

PWR:

0.54

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

PWR:

0.97

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

PWR:

1.14

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

PWR:

0.67

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

PWR:

1.68

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

PWR:

13.53%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

PWR:

42.38%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

PWR:

-4.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

PWR:

$50.77B

EPS

CNM:

$2.13

PWR:

$6.20

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

PWR:

55.25

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

PWR:

2.04

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

PWR:

6.81

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

PWR:

$24.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

PWR:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

PWR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 8.46%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PWR

С начала года

8.46%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-0.50%

1 год

24.31%

3 года

42.50%

5 лет

56.47%

10 лет

27.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Quanta Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и PWR

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2024202320222021202020192018
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CNM и PWR

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и PWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и PWR

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 8.63%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
6.23B
(CNM) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
13.4%
(CNM) Валовая рентабельность
(PWR) Валовая рентабельность
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.