Сравнение CNI с BIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или BIG.
Основные характеристики
| CNI | BIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | -54.81% |
| Дох-ть за 1 год | 3.41% | -59.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | -61.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | -35.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | -19.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | -0.59 |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 102.86% |
| Макс. просадка | -46.86% | -95.12% |
| Current Drawdown | -8.57% | -94.66% |
Фундаментальные показатели
| CNI | BIG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.76B | $102.41M |
| Прибыль на акцию | $6.15 | -$16.53 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 14.08 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 0.88 |
| Выручка (12 мес.) | $16.76B | $4.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.62B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.79B | -$201.48M |
Корреляция
Корреляция между CNI и BIG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNI и BIG
С начала года, CNI показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у BIG с доходностью -54.81%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции BIG по среднегодовой доходности: 9.54% против -19.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c BIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и BIG
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 1.96% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
BIG Big Lots, Inc. | 0.00% | 3.85% | 8.16% | 2.66% | 2.80% | 4.18% | 4.15% | 1.78% | 1.67% | 1.97% | 1.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и BIG
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки BIG в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и BIG
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.56%, в то время как у Big Lots, Inc. (BIG) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и BIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Big Lots, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности