Сравнение CMS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или DVN.
Основные характеристики
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 16.68% |
| Дох-ть за 1 год | 1.41% | 5.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 41.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 27.87% |
| Макс. просадка | -91.20% | -94.94% |
| Current Drawdown | -12.36% | -39.54% |
Фундаментальные показатели
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.78B | $32.91B |
| Прибыль на акцию | $3.01 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 19.78 | 8.88 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $7.46B | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между CMS и DVN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и DVN
С начала года, CMS показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 16.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и DVN
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DVN в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.27% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.60% | 6.34% | 8.41% | 4.51% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.48% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и DVN
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и DVN
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности