PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNY.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNY.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

CMNY.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNY.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNY.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)202520242023
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.77%2.14%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, CMNY.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Money Market ETF CAD Series

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с CCOM.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с PSA.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO

Сравнение комиссий CMNY.TO и HISA.NEO

CMNY.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

CMNY.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNY.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNY.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.89

6.81

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.61

11.79

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.36

5.96

-2.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.53

13.54

+29.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

175.90

152.99

+22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNY.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNY.TO на текущий момент составляет 6.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISA.NEO равному 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNY.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNY.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89

6.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

5.21

-1.49

Корреляция

Корреляция между CMNY.TO и HISA.NEO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNY.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность CMNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CMNY.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка CMNY.TO за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNY.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNY.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-0.42%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.18%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.01%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNY.TO и HISA.NEO

CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CMNY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNY.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

0.35%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

0.46%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

0.48%

+0.57%