Сравнение CMNY.TO с CEQP.TO
CMNY.TO (CI Money Market ETF CAD Series) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CMNY.TO is a Money Market fund actively managed by CI, while CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CMNY.TO charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMNY.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMNY.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 0.83% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CMNY.TO and CEQP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNY.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
CMNY.TO
CEQP.TO
Сравнение CMNY.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNY.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 49.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 200.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNY.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.73 | 1.37 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок CMNY.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка CMNY.TO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNY.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNY.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -8.33% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.89% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNY.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNY.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 16.40% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 16.40% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.02% | 16.40% | -15.38% |
Сравнение комиссий CMNY.TO и CEQP.TO
CMNY.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CEQP.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNY.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CMNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 2.55% | 2.89% | 4.64% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CMNY.TO and CEQP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMNY.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMNY.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for CEQP.TO.
CMNY.TO is categorized as Money Market, while CEQP.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.16% for CMNY.TO and 0.30% for CEQP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMNY.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор