Сравнение CMI с TROW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или TROW.
Основные характеристики
| CMI | TROW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 10.34% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | -11.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 4.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.60% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 26.12% |
| Макс. просадка | -75.67% | -67.43% |
| Current Drawdown | -7.30% | -44.54% |
Фундаментальные показатели
| CMI | TROW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.40B | $24.90B |
| Прибыль на акцию | $5.14 | $8.42 |
| Цена/прибыль | 54.62 | 13.24 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 6.04 |
| Выручка (12 мес.) | $34.07B | $6.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.74B | $3.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.46B | $2.54B |
Корреляция
Корреляция между CMI и TROW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и TROW
С начала года, CMI показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и TROW
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TROW в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.35% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.14% | 2.83% | 5.67% | 2.05% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и TROW
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и TROW
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 5.48%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности