Сравнение CMI с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Corteva, Inc. (CTVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или CTVA.
Основные характеристики
| CMI | CTVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 19.63% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 1.74% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 5.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | -0.11 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 31.12% |
| Макс. просадка | -75.67% | -34.76% |
| Current Drawdown | -7.30% | -13.82% |
Фундаментальные показатели
| CMI | CTVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.40B | $39.84B |
| Прибыль на акцию | $5.14 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 54.62 | 57.74 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $34.07B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.74B | $7.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.46B | $3.02B |
Корреляция
Корреляция между CMI и CTVA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и CTVA
С начала года, CMI показывает доходность 17.94%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и CTVA
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CTVA в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.35% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
CTVA Corteva, Inc. | 1.10% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и CTVA
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и CTVA
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 5.48%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности